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Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2018(18/48) 41823301 / US31620MAZ95

Bid 83.57 USD
Ask 84.88 USD
04.07.2025
BAE

FIDELITY NA.INF. 18/48 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 6.00
Duration 11.3406 Modified Duration 10.6989
Marchzinsen 0.6454

Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (41823301)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 17.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MAZ95)

Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2048 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.386 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.00%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 16.05.2018 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2018(18/48)

84.23 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 04.07.2025 20:21:26
Eröffnung / Vortag 0.00 / 84.24
Tagestief / Tageshoch 84.23 / 84.23
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 41823301
ISIN US31620MAZ95
Name FIDELITY NA.INF. 18/48
Land USA
Schuldner Fidelity National Information Services Inc.
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 97.96
Emissionsdatum 16.05.2018
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2048
nächster Zinstermin 15.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2048
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
47970069 21.05.2039 2.9500% 3.9944
47970071 21.05.2031 3.3600% 5.1075
47953735 21.05.2029 3.7500% 4.5967
41823292 15.05.2028 4.2500% 4.6836
47969997 21.05.2027 1.5000% 2.3918