European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2023(33) 124403896 / AU3CB0295764
Bid
101.67
AUD
12:01
MUN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.7500 | Rendite | 4.62 |
Duration | 4.9254 | Modified Duration | 4.7081 |
Marchzinsen | 1.8764 |
Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (124403896)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 30.06.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0295764)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2033 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.543 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 20.01.2023 mit einem Volumen von 225 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2023(33)
101.69 | 0.33 | 0.32 % |
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Kurszeit | 12.06.2025 11:53:17 |
Eröffnung / Vortag | 101.19 / 101.37 |
Tagestief / Tageshoch | 101.19 / 101.69 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 124403896 |
ISIN | AU3CB0295764 |
Name | EIB 23/33 MTN |
Land | |
Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
Emissionsvolumen | 225’000’000 |
Währung Emissionspreis | AUD |
Emissionspreis | 99.82 |
Emissionsdatum | 20.01.2023 |
Coupon | 4.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 20.01.2033 |
nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 20.07.2023 |
Letztes Coupondatum | 19.01.2033 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |