European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2021(27) 59197956 / AU3CB0277077
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
EIB 21/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 4.49 |
| Duration | 0.7672 | Modified Duration | 0.7342 |
| Marchzinsen | 0.3016 |
Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (59197956)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0277077)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2027 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.075 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.49%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 15.01.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2021(27)
| 94.47 | -0.04 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 10.12.2025 08:02:06 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 94.51 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 91.12 |
| 52 W. Hoch | 95.26 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59197956 |
| ISIN | AU3CB0277077 |
| Name | EIB 21/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 15.01.2021 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |