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European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2016(26)

110.26AUD 110.91AUD
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Charts
Chart (gross)
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EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1000 Rendite 1.46
Duration 6.2071 Modified Duration 6.1621
Marchzinsen 0.5307

Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (31434381)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0235612)

Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.08.2026 einen Coupon von 3.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.63 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.46%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 17.02.2016 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2016(26)

109.69 4.59 4.37 %
Kurszeit 27.06.2019 09:52:59
Eröffnung / Vortag 0.00 / 109.69
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 100.28
52 W. Hoch 109.69
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31434381
ISIN AU3CB0235612
Name EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner European Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen 1'100'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.56
Emissionsdatum 17.02.2016
Coupondaten
Coupon 3.100%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.08.2026
nächster Zinstermin 17.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.08.2016
Letztes Coupondatum 16.08.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von European Investment Bank EIB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
37739970 03.02.2028 3.3000% 1.6902
27834141 17.10.2025 2.9000% 1.32
39747932 12.01.2023 2.7000% 1.2977
13101931 08.06.2021 6.2500% 1.1759
31020479 15.01.2021 2.8000% 1.0047
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