European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2021(27) 59197956 / AU3CB0277077
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Historisch |
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Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.7500 | Rendite | 3.77 |
Duration | 1.2594 | Modified Duration | 1.2136 |
Marchzinsen | 0.3004 |
Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (59197956)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 30.06.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0277077)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2027 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.855 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.77%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 15.01.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2021(27)
94.17 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 09.06.2025 11:50:05 |
Eröffnung / Vortag | 94.17 / 94.17 |
Tagestief / Tageshoch | 94.17 / 94.17 |
52 W. Tief | 88.99 |
52 W. Hoch | 94.23 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 59197956 |
ISIN | AU3CB0277077 |
Name | EIB 21/27 MTN |
Land | |
Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
Währung Emissionspreis | AUD |
Emissionspreis | 99.84 |
Emissionsdatum | 15.01.2021 |
Coupon | 0.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.07.2027 |
nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.07.2021 |
Letztes Coupondatum | 14.07.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |