European Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31) 127136061 / CH1271360617
Bid
103.85
CHF
Ask
104.85
CHF
04.07.2025
SWX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.2125 | Rendite | 0.36 |
Duration | 5.1625 | Modified Duration | 5.1438 |
Marchzinsen | 0.4053 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (127136061)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 09.04.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (CH1271360617)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.03.2031 einen Coupon von 1.2125%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.03. statt. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 04.03.2024 mit einem Volumen von 225 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31)
104.75 | 0.15 | 0.14 % |
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Kurszeit | 02.07.2025 09:42:20 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.10 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 101.75 |
52 W. Hoch | 105.05 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 127136061 |
ISIN | CH1271360617 |
Name | EBRD 24/31 MTN |
Land | |
Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
Emissionsvolumen | 225’000’000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 04.03.2024 |
Coupon | 1.213% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 04.03.2031 |
nächster Zinstermin | 04.03.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 04.03.2025 |
Letztes Coupondatum | 03.03.2031 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |