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European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2023(28) 125527108 / US29874QEX88

Bid 101.02 USD
Ask 101.09 USD
14:37
XQTX

EBRD 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.91
Duration 1.7375 Modified Duration 1.6720
Marchzinsen 1.4385

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEX88)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.03.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.17 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.91%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 09.03.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2023(28)

101.02 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 08.07.2025 14:37:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.06
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 125527108
ISIN US29874QEX88
Name EBRD 23/28 MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 09.03.2023
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.03.2028
nächster Zinstermin 09.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 09.09.2023
Letztes Coupondatum 08.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.6258
133536657 13.03.2034 4.2500% 4.3751
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4271
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3631
132335213 25.01.2029 4.1250% 3.9669