European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2023(28) 125527108 / US29874QEX88
Bid
101.02
USD
Ask
101.09
USD
14:37
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
EBRD 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.91 |
| Duration | 1.7375 | Modified Duration | 1.6720 |
| Marchzinsen | 1.4385 |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEX88)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.03.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.17 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.91%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 09.03.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| 101.02 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 08.07.2025 14:37:01 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.06 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125527108 |
| ISIN | US29874QEX88 |
| Name | EBRD 23/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.59 |
| Emissionsdatum | 09.03.2023 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 09.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 08.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |