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European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2023(28) 125527108 / US29874QEX88

Bid 101.03 USD
Ask 101.14 USD
11.07.2025
BMN

EBRD 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.91
Duration 1.7130 Modified Duration 1.6486
Marchzinsen 1.4742

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEX88)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.03.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.127 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.91%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 09.03.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2023(28)

101.12 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 11.07.2025 22:40:05
Eröffnung / Vortag 101.13 / 101.17
Tagestief / Tageshoch 101.12 / 101.13
52 W. Tief 98.64
52 W. Hoch 102.86
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 125527108
ISIN US29874QEX88
Name EBRD 23/28 MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 09.03.2023
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.03.2028
nächster Zinstermin 09.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 09.09.2023
Letztes Coupondatum 08.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.6257
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4269
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3616
132335213 25.01.2029 4.1250% 3.9354
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.5324