European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2023(28) 125527108 / US29874QEX88
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.93 |
Duration | 1.7456 | Modified Duration | 1.6796 |
Marchzinsen | 1.4266 |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEX88)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.03.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.167 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.93%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 09.03.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2023(28)
101.15 | 1.05 | 1.05 % |
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Kurszeit | 07.07.2025 22:40:10 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.15 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 98.64 |
52 W. Hoch | 102.86 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 125527108 |
ISIN | US29874QEX88 |
Name | EBRD 23/28 MTN |
Land | |
Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.59 |
Emissionsdatum | 09.03.2023 |
Coupon | 4.375% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 09.03.2028 |
nächster Zinstermin | 09.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 09.09.2023 |
Letztes Coupondatum | 08.03.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |