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ERP Operating L.P.DL-Notes 2026(26/36) 159537125 / US26884ABS15

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ERP OPERATG 26/36 Kurs - 1 Jahr

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ERP OPERATG 26/36 Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.4500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die ERP Operating L.P. Obligation (US26884ABS15)

Die ERP Operating L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2036 einen Coupon von 5.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Die ERP Operating L.P. -Obligation wurde am 06.08.2026 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Stammdaten

Valor 159537125
ISIN US26884ABS15
Name ERP OPERATG 26/36
Land USA
Schuldner ERP Operating L.P.
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 06.08.2026
Coupon 5.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2036
nächster Zinstermin 01.10.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2027
Letztes Coupondatum 30.09.2036
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.08.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von ERP Operating>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
138230230 15.09.2034 4.6500% 5.3259
48533534 01.07.2029 3.0000% 4.9059
40224443 01.03.2028 3.5000% 4.6403
34188383 01.11.2026 2.8500% 5.8842