ERP Operating L.P.DL-Notes 2018(18/28)

109.14USD 110.82USD
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ERP OPERATING 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.59
Duration 12.3707 Modified Duration 12.0580
Marchzinsen 1.7115

Moody`s Rating für ERP Operating L.P. Obligation (40224443)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ERP Operating L.P. Obligation (US26884ABJ16)

Die ERP Operating L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2028 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.01 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.59%. Die ERP Operating L.P. -Obligation wurde am 07.02.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ERP Operating L.P.DL-Notes 2018(18/28)

109.47 -0.21 -0.19 %
Kurszeit 27.02.2020 12:12:26
Eröffnung / Vortag 109.39 / 109.68
Tagestief / Tageshoch 109.32 / 109.62
52 W. Tief 98.20
52 W. Hoch 109.68
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40224443
ISIN US26884ABJ16
Name ERP OPERATING 18/28
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner ERP Operating L.P.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.40
Emissionsdatum 07.02.2018
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2028
nächster Zinstermin 01.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2018
Letztes Coupondatum 29.02.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.02.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von ERP Operating>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
24730227 01.07.2044 4.5000% 3.3851
48533534 01.07.2029 3.0000% 2.6363
34188383 01.11.2026 2.8500% 3.8453
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