EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 27591779 / XS1207683522
Bid
97.93
EUR
Ask
98.05
EUR
19.12.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATIONWIDE BLDG 15/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.6250 | Rendite | 2.28 |
| Duration | 0.5197 | Modified Duration | 0.5081 |
| Marchzinsen | 0.4606 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (27591779)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 25.03.2015 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (XS1207683522)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2027 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 25.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.98 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.28%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 25.03.2015 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)
| 97.97 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 97.89 / 97.96 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.89 / 97.97 |
| 52 W. Tief | 95.51 |
| 52 W. Hoch | 97.97 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 27591779 |
| ISIN | XS1207683522 |
| Name | NATIONWIDE BLDG 15/27 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 98.70 |
| Emissionsdatum | 25.03.2015 |
| Coupon | 0.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.03.2016 |
| Letztes Coupondatum | 24.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |