Discovery Communications LLCDL-Notes 2016(16/26) 31870852 / US25470DAL38
Bid
99.63
USD
Ask
100.39
USD
04.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DISCOVERY COMM. 16/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9000 | Rendite | 6.02 |
| Duration | 0.0372 | Modified Duration | 0.0351 |
| Marchzinsen | 1.5312 |
Moody`s Rating für Discovery Communications LLC Obligation (31870852)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 10.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Discovery Communications LLC Obligation (US25470DAL38)
Die Discovery Communications LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.03.2026 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.779 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.02%. Die Discovery Communications LLC -Obligation wurde am 11.03.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Discovery Communications LLCDL-Notes 2016(16/26)
| 99.64 | 0.37 | 0.37 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 08:51:50 |
| Eröffnung / Vortag | 99.64 / 99.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.64 / 99.64 |
| 52 W. Tief | 95.69 |
| 52 W. Hoch | 99.68 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 31870852 |
| ISIN | US25470DAL38 |
| Name | DISCOVERY COMM. 16/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Discovery Communications LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.63 |
| Emissionsdatum | 11.03.2016 |
| Coupon | 4.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 11.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.09.2016 |
| Letztes Coupondatum | 10.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.03.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |