Discovery Communications LLCDL-Notes 2020(20/30) 54672139 / US25470DBJ72
Bid
72.82
USD
Ask
80.67
USD
03.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.6250 | Rendite | 10.77 |
Duration | 3.8258 | Modified Duration | 3.4538 |
Marchzinsen | 0.4827 |
Moody`s Rating für Discovery Communications LLC Obligation (54672139)
Rating | Ba1 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 10.06.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Discovery Communications LLC Obligation (US25470DBJ72)
Die Discovery Communications LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2030 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 88.079 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10.77%. Die Discovery Communications LLC -Obligation wurde am 18.05.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Discovery Communications LLCDL-Notes 2020(20/30)
72.28 | -1.70 | -2.30 % |
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Kurszeit | 03.07.2025 13:47:20 |
Eröffnung / Vortag | 72.88 / 73.98 |
Tagestief / Tageshoch | 72.28 / 72.95 |
52 W. Tief | 72.28 |
52 W. Hoch | 91.30 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 54672139 |
ISIN | US25470DBJ72 |
Name | DISCOVERY C. 20/30 |
Land | USA |
Schuldner | Discovery Communications LLC |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 18.05.2020 |
Coupon | 3.625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.05.2030 |
nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.11.2020 |
Letztes Coupondatum | 14.05.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 18.05.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |