Discovery Communications LLCDL-Notes 2016(16/26)

101.01USD 101.22USD
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DISCOVERY COMM. 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9000 Rendite 4.75
Duration 6.0084 Modified Duration 5.8691
Marchzinsen 1.7422

Moody`s Rating für Discovery Communications LLC Obligation (31870852)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Discovery Communications LLC Obligation (US25470DAL38)

Die Discovery Communications LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.03.2026 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.22 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.75%. Die Discovery Communications LLC -Obligation wurde am 11.03.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Discovery Communications LLCDL-Notes 2016(16/26)

100.92 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 18.01.2019 12:05:50
Eröffnung / Vortag 100.92 / 100.92
Tagestief / Tageshoch 100.92 / 100.92
52 W. Tief 100.11
52 W. Hoch 104.78
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31870852
ISIN US25470DAL38
Name DISCOVERY COMM. 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Discovery Communications LLC
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 11.03.2016
Coupondaten
Coupon 4.900%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.03.2026
nächster Zinstermin 11.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.09.2016
Letztes Coupondatum 10.03.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.03.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Discovery Communications LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
18589104 15.05.2042 4.9500% 5.7507
38235470 20.03.2028 3.9500% 4.7835
11370778 01.06.2020 5.0500% 3.7652
38235463 20.09.2019 2.2000% 3.4
38235471 20.09.2019 3.5020% 3.4147
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