Diageo Capital PLCDL-Notes 2019(19/29)

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DIAGEO CAP 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3750 Rendite 2.57
Duration 15.4045 Modified Duration 15.0178
Marchzinsen 0.7982

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YBB48)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.10.2029 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.04. statt. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 03.10.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2019(19/29)

101.71 0.55 0.54 %
Kurszeit 18.02.2020 07:16:03
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.71
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
LSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50342558
ISIN US25243YBB48
Name DIAGEO CAP 19/29
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.10
Emissionsdatum 03.10.2019
Coupondaten
Coupon 2.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.10.2029
nächster Zinstermin 24.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.04.2020
Letztes Coupondatum 23.10.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.11.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
21268059 29.04.2043 3.8750% 3.1355
41844637 18.05.2028 3.8750% 2.4273
50342469 24.10.2024 2.1250% 2.2025
41844593 18.05.2020 1.9318% 2.0373
41844615 18.05.2020 3.0000% 1.1187
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