Diageo Capital PLCDL-Notes 2022(22/25) 122632132 / US25243YBF51
Bid
100.02
USD
Ask
100.38
USD
03.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DIAGEO CAP 22/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2000 | Rendite | 4.73 |
| Duration | -0.0729 | Modified Duration | -0.0696 |
| Marchzinsen | 0.9945 |
Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (122632132)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YBF51)
Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.10.2025 einen Coupon von 5.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.73%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 24.10.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2022(22/25)
| 100.15 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2025 22:40:21 |
| Eröffnung / Vortag | 100.12 / 100.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.12 / 100.15 |
| 52 W. Tief | 99.93 |
| 52 W. Hoch | 101.02 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 122632132 |
| ISIN | US25243YBF51 |
| Name | DIAGEO CAP 22/25 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.87 |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Coupon | 5.200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.10.2025 |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 23.10.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |