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Dexia S.A. 30166464 / XS1310941247

Bid 99.70 EUR
Ask 100.02 EUR
02.08.2025
L&S

DEXIA SA 15/25 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.2500 Rendite 2.15
Duration -0.5233 Modified Duration -0.5123
Marchzinsen 0.9521

Moody`s Rating für Dexia S.A. Obligation (30166464)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dexia S.A. Obligation (XS1310941247)

Die Dexia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2025 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.02 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.15%. Die Dexia S.A. -Obligation wurde am 27.10.2015 mit einem Volumen von 900 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dexia S.A.

99.70 0.00 0.00 %
Kurszeit 02.08.2025 12:58:03
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.70
Tagestief / Tageshoch 99.70 / 100.02
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
L&S

Stammdaten

Valor 30166464
ISIN XS1310941247
Name DEXIA SA 15/25 MTN
Land Frankreich
Schuldner Dexia S.A.
Emissionsvolumen 900’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis
Emissionsdatum 27.10.2015
Coupon 1.250%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.10.2025
nächster Zinstermin 27.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 27.10.2016
Letztes Coupondatum 26.10.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38672124 18.10.2027 1.0000% 2.3575
52093590 22.01.2027 0.0100% 2.3223
59671480 10.12.2026 0.2500% 4.2471
110900903 09.04.2026 1.1250% 4.9889
45839579 17.01.2026 0.6250% 2.2317