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Dexia S.A. 45839579 / XS1936137139

Bid 99.26 EUR
Ask 99.37 EUR
18:00
BMN

DEXIA SA 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.6250 Rendite 2.23
Duration -0.0740 Modified Duration -0.0724
Marchzinsen 0.3356

Moody`s Rating für Dexia S.A. Obligation (45839579)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dexia S.A. Obligation (XS1936137139)

Die Dexia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.01.2026 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.372 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.23%. Die Dexia S.A. -Obligation wurde am 17.01.2019 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dexia S.A.

99.28 0.01 0.01 %
Kurszeit 01.08.2025 22:40:25
Eröffnung / Vortag 99.24 / 99.27
Tagestief / Tageshoch 99.24 / 99.28
52 W. Tief 96.42
52 W. Hoch 99.28
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 45839579
ISIN XS1936137139
Name DEXIA SA 19/26 MTN
Land Frankreich
Schuldner Dexia S.A.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.30
Emissionsdatum 17.01.2019
Coupon 0.625%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.01.2026
nächster Zinstermin 17.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 17.01.2020
Letztes Coupondatum 16.01.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38672124 18.10.2027 1.0000% 2.3575
52093590 22.01.2027 0.0100% 2.3223
59671480 10.12.2026 0.2500% 4.2471
110900903 09.04.2026 1.1250% 4.9889
30166464 27.10.2025 1.2500% 2.1512