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Dexia S.A. 52093590 / XS2107302148

Bid 96.52 EUR
Ask 96.58 EUR
11.06.2025
STU

DEXIA SA 20/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.0100 Rendite 2.23
Duration 1.2328 Modified Duration 1.2059
Marchzinsen 0.0038

Moody`s Rating für Dexia S.A. Obligation (52093590)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dexia S.A. Obligation (XS2107302148)

Die Dexia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2027 einen Coupon von 0.0100%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.36 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.23%. Die Dexia S.A. -Obligation wurde am 24.01.2020 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dexia S.A.

96.53 0.02 0.02 %
Kurszeit 11.06.2025 17:27:37
Eröffnung / Vortag 96.54 / 96.52
Tagestief / Tageshoch 96.52 / 96.55
52 W. Tief 91.66
52 W. Hoch 96.57
Börse
STU

Stammdaten

Valor 52093590
ISIN XS2107302148
Name DEXIA SA 20/27 MTN
Land Frankreich
Schuldner Dexia S.A.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 24.01.2020
Coupon 0.010%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.01.2027
nächster Zinstermin 22.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.01.2021
Letztes Coupondatum 21.01.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38672124 18.10.2027 1.0000% 2.2684
59671480 10.12.2026 0.2500% 4.1974
110900903 09.04.2026 1.1250% 4.9395
45839579 17.01.2026 0.6250% 2.2156
30166464 27.10.2025 1.2500% 2.1897