Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2021(26) 113807898 / US222213AY60
Bid
98.00
USD
Ask
99.04
USD
02.01.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8750 | Rendite | 3.80 |
| Duration | 0.1526 | Modified Duration | 0.1470 |
| Marchzinsen | 0.2465 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (113807898)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AY60)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.09.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.07 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.80%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 22.09.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2021(26)
| 98.00 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 02.01.2026 21:46:05 |
| Eröffnung / Vortag | 98.01 / 97.96 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.98 / 98.01 |
| 52 W. Tief | 94.10 |
| 52 W. Hoch | 98.01 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113807898 |
| ISIN | US222213AY60 |
| Name | CEB 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Coupon | 0.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |