Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(28) 144792820 / US222213BH29
Bid
99.19
USD
Ask
99.25
USD
17:57
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 25/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.6250 | Rendite | 4.00 |
| Duration | 2.4787 | Modified Duration | 2.3834 |
| Marchzinsen | 0.3448 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (144792820)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 05.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BH29)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2028 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.08 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.00%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 08.05.2025 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(28)
| 99.15 | 0.16 | 0.16 % |
|---|
| Kurszeit | 12.06.2025 17:30:39 |
| Eröffnung / Vortag | 99.04 / 98.99 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.04 / 99.25 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 144792820 |
| ISIN | US222213BH29 |
| Name | CEB 25/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.81 |
| Emissionsdatum | 08.05.2025 |
| Coupon | 3.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.11.2025 |
| Letztes Coupondatum | 07.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |