Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29) 127136056 / CH1271360567
Bid
105.25
CHF
Ask
106.60
CHF
09.05.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CEB 23/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6250 | Rendite | 0.14 |
| Duration | 3.1367 | Modified Duration | 3.1324 |
| Marchzinsen | 1.3935 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (127136056)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 30.06.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (CH1271360567)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.06.2029 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.995 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.14%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 30.06.2023 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2023(29)
| 106.15 | 0.35 | 0.33 % |
|---|
| Kurszeit | 05.05.2025 15:58:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 105.55 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 101.60 |
| 52 W. Hoch | 106.15 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127136056 |
| ISIN | CH1271360567 |
| Name | CEB 23/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.63 |
| Emissionsdatum | 30.06.2023 |
| Coupon | 1.625% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.06.2029 |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.06.2024 |
| Letztes Coupondatum | 29.06.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |