Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 54542057 / XS2168285000
Bid
97.40
EUR
Ask
97.66
EUR
19:01
STU
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.8750 | Rendite | 1.84 |
Duration | 2.6476 | Modified Duration | 2.5998 |
Marchzinsen | 0.1438 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (54542057)
Rating | A3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 24.10.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (XS2168285000)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2028 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.582 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.84%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 05.05.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)
97.40 | -0.02 | -0.02 % |
---|
Kurszeit | 04.07.2025 19:01:09 |
Eröffnung / Vortag | 97.47 / 97.42 |
Tagestief / Tageshoch | 97.40 / 97.49 |
52 W. Tief | 92.65 |
52 W. Hoch | 97.49 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 54542057 |
ISIN | XS2168285000 |
Name | CO. RABOBANK 20/28 FLR |
Land | Niederlande |
Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.91 |
Emissionsdatum | 05.05.2020 |
Coupon | 0.875% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 05.05.2028 |
nächster Zinstermin | 05.05.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 05.05.2021 |
Letztes Coupondatum | 04.05.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 05.05.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |