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Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 54542057 / XS2168285000

Bid 97.40 EUR
Ask 97.66 EUR
19:01
STU

CO. RABOBANK 20/28 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8750 Rendite 1.84
Duration 2.6476 Modified Duration 2.5998
Marchzinsen 0.1438

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (54542057)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (XS2168285000)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2028 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.582 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.84%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 05.05.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)

97.40 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 04.07.2025 19:01:09
Eröffnung / Vortag 97.47 / 97.42
Tagestief / Tageshoch 97.40 / 97.49
52 W. Tief 92.65
52 W. Hoch 97.49
Börse
STU

Stammdaten

Valor 54542057
ISIN XS2168285000
Name CO. RABOBANK 20/28 FLR
Land Niederlande
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 05.05.2020
Coupon 0.875%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 05.05.2028
nächster Zinstermin 05.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 05.05.2021
Letztes Coupondatum 04.05.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 05.05.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Cooeperatieve Rabobank UA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
110703203 24.03.2029 0.1250% 2.9179
118171364 28.04.2028 1.3625% 1.0639
47951429 25.11.2027 0.2500% 0.8238
2662084 15.09.2026 3.1250% 0.5822
131966886 09.01.2026 4.8500% 4.6202