Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Medium-Term Notes 2025(27) 145359971 / US21688ABM36
Bid
100.31
USD
Ask
100.53
USD
25.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 25/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3720 | Rendite | 4.22 |
| Duration | 1.4014 | Modified Duration | 1.3447 |
| Marchzinsen | 0.7009 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (145359971)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 22.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21688ABM36)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.05.2027 einen Coupon von 4.3720%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.57 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.22%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 27.05.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Medium-Term Notes 2025(27)
| 100.31 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:46:38 |
| Eröffnung / Vortag | 100.32 / 100.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.31 / 100.34 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 145359971 |
| ISIN | US21688ABM36 |
| Name | CO. RABOBANK 25/27 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 27.05.2025 |
| Coupon | 4.372% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.05.2027 |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.11.2025 |
| Letztes Coupondatum | 26.05.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |