Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS 145360075 / US74977SDV16
Bid
102.24
USD
Ask
102.40
USD
19.12.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 25/31 REG.S Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9900 | Rendite | 4.48 |
| Duration | 4.3245 | Modified Duration | 4.1391 |
| Marchzinsen | 0.3033 |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US74977SDV16)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.05.2031 einen Coupon von 4.9900%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.762 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.48%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 27.05.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS
| 102.25 | -0.16 | -0.16 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 21:45:52 |
| Eröffnung / Vortag | 102.34 / 102.41 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.23 / 102.34 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 145360075 |
| ISIN | US74977SDV16 |
| Name | CO. RABOBANK 25/31 REG.S |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 27.05.2025 |
| Coupon | 4.990% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.05.2031 |
| nächster Zinstermin | 27.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.11.2025 |
| Letztes Coupondatum | 26.05.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |