Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)

111.99USD 114.55USD
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RABOBK NED.(UTR.BR.)11/41 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 4.39
Duration 13.8292 Modified Duration 13.5320
Marchzinsen 0.8020

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (13055737)

Rating Aa3
Rating Update DNG
Datum Rating 27.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21685WCJ45)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.05.2041 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 114.55 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 24.05.2011 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)

112.12 0.60 0.54 %
Kurszeit 18.01.2019 16:52:31
Eröffnung / Vortag 111.51 / 112.12
Tagestief / Tageshoch 111.43 / 112.12
52 W. Tief 105.59
52 W. Hoch 122.90
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13055737
ISIN US21685WCJ45
Name RABOBK NED.(UTR.BR.)11/41
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.43
Emissionsdatum 24.05.2011
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.05.2041
nächster Zinstermin 24.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.11.2011
Letztes Coupondatum 23.05.2041
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
539564 28.10.2026 1.4635
2662084 15.09.2026 3.1250% 0.4574
3303767 31.08.2023 3.5000% 0.0533
10158935 02.07.2019 3.6250% 0.0024
14702346 06.02.2019 2.0000% 7.0219
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