Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 133332776 / US21688ABE10
Bid
100.27
USD
Ask
100.53
USD
07.11.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 24/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0664 | Rendite | 4.72 |
| Duration | 0.4805 | Modified Duration | 0.4589 |
| Marchzinsen | 0.8769 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (133332776)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21688ABE10)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2027 einen Coupon von 5.0664%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 05.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.527 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.72%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 05.03.2024 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
| 100.40 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 07.11.2025 20:36:17 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.40 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.27 / 100.53 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133332776 |
| ISIN | US21688ABE10 |
| Name | CO. RABOBANK 24/27 FLR |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 05.03.2024 |
| Coupon | 5.066% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 05.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 05.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.06.2024 |
| Letztes Coupondatum | 04.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |