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ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/55) 140265041 / US20826FBM77

Bid 94.15 USD
Ask 95.16 USD
04.07.2025
BMN

CONOCOPHILL. 24/55 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 5.87
Duration 11.7250 Modified Duration 11.0752
Marchzinsen 2.5829

Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (140265041)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBM77)

Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2055 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.87%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 05.12.2024 mit einem Volumen von 1.3 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/55)

94.30 -0.61 -0.64 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:04
Eröffnung / Vortag 94.18 / 94.90
Tagestief / Tageshoch 94.18 / 94.30
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 140265041
ISIN US20826FBM77
Name CONOCOPHILL. 24/55
Land USA
Schuldner ConocoPhillips Company
Emissionsvolumen 1’300’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.67
Emissionsdatum 05.12.2024
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2055
nächster Zinstermin 15.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.07.2025
Letztes Coupondatum 14.01.2055
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.12.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
140264984 15.01.2065 5.6500% 5.9666
128917969 15.09.2063 5.7000% 5.9679
31824760 15.03.2046 5.9500% 5.7192
26032141 15.11.2044 4.3000% 5.7684
128917968 15.09.2033 5.0500% 4.802