ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/55) 140265041 / US20826FBM77
Bid
93.83
USD
Ask
94.71
USD
25.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CONOCOPHILL. 24/55 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | 5.96 |
| Duration | 12.8753 | Modified Duration | 12.1511 |
| Marchzinsen | 0.1495 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (140265041)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 25.02.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBM77)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2055 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.713 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.96%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 05.12.2024 mit einem Volumen von 1.3 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/55)
| 93.88 | 0.20 | 0.21 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 93.65 / 93.68 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.65 / 93.88 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 140265041 |
| ISIN | US20826FBM77 |
| Name | CONOCOPHILL. 24/55 |
| Land | USA |
| Schuldner | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen | 1’300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.67 |
| Emissionsdatum | 05.12.2024 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2055 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2055 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |