ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/55) 140265041 / US20826FBM77
Bid
94.15
USD
Ask
95.16
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.5000 | Rendite | 5.87 |
Duration | 11.7250 | Modified Duration | 11.0752 |
Marchzinsen | 2.5829 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (140265041)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 25.02.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBM77)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2055 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.87%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 05.12.2024 mit einem Volumen von 1.3 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2024(24/55)
94.30 | -0.61 | -0.64 % |
---|
Kurszeit | 04.07.2025 22:40:04 |
Eröffnung / Vortag | 94.18 / 94.90 |
Tagestief / Tageshoch | 94.18 / 94.30 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 140265041 |
ISIN | US20826FBM77 |
Name | CONOCOPHILL. 24/55 |
Land | USA |
Schuldner | ConocoPhillips Company |
Emissionsvolumen | 1’300’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.67 |
Emissionsdatum | 05.12.2024 |
Coupon | 5.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.01.2055 |
nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.07.2025 |
Letztes Coupondatum | 14.01.2055 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 05.12.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |