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ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/53) 126947036 / US20826FBE51

Bid 91.38 USD
Ask 92.24 USD
04.07.2025
STU

CONOCOPHILL 23/53 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3000 Rendite 5.89
Duration 12.3619 Modified Duration 11.6738
Marchzinsen 0.7201

Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (126947036)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBE51)

Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2053 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.71 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.89%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 23.05.2023 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/53)

91.38 -0.58 -0.63 %
Kurszeit 04.07.2025 21:45:11
Eröffnung / Vortag 91.48 / 91.96
Tagestief / Tageshoch 91.38 / 91.48
52 W. Tief 84.64
52 W. Hoch 103.28
Börse
STU

Stammdaten

Valor 126947036
ISIN US20826FBE51
Name CONOCOPHILL 23/53
Land USA
Schuldner ConocoPhillips Company
Emissionsvolumen 1’100’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.38
Emissionsdatum 23.05.2023
Coupon 5.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2053
nächster Zinstermin 15.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2023
Letztes Coupondatum 14.05.2053
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.05.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
140264984 15.01.2065 5.6500% 5.9666
116992364 15.03.2052 3.8000% 5.8529
31824760 15.03.2046 5.9500% 5.7192
26032141 15.11.2044 4.3000% 5.7684
140264973 15.01.2030 4.7000% 4.3963