ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/53) 126947036 / US20826FBE51
Bid
91.77
USD
Ask
92.15
USD
25.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CONOCOPHILL 23/53 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3000 | Rendite | 5.97 |
| Duration | 12.1305 | Modified Duration | 11.4470 |
| Marchzinsen | 1.0226 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (126947036)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 25.02.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBE51)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2053 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.049 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.97%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 23.05.2023 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/53)
| 91.77 | 0.77 | 0.84 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:46:49 |
| Eröffnung / Vortag | 91.08 / 91.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 90.85 / 91.77 |
| 52 W. Tief | 84.64 |
| 52 W. Hoch | 103.28 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126947036 |
| ISIN | US20826FBE51 |
| Name | CONOCOPHILL 23/53 |
| Land | USA |
| Schuldner | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.38 |
| Emissionsdatum | 23.05.2023 |
| Coupon | 5.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2053 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2053 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |