ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/53) 126947036 / US20826FBE51
Bid
91.38
USD
Ask
92.24
USD
04.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.3000 | Rendite | 5.89 |
Duration | 12.3619 | Modified Duration | 11.6738 |
Marchzinsen | 0.7201 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (126947036)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 25.02.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBE51)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2053 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.71 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.89%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 23.05.2023 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/53)
91.38 | -0.58 | -0.63 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 21:45:11 |
Eröffnung / Vortag | 91.48 / 91.96 |
Tagestief / Tageshoch | 91.38 / 91.48 |
52 W. Tief | 84.64 |
52 W. Hoch | 103.28 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 126947036 |
ISIN | US20826FBE51 |
Name | CONOCOPHILL 23/53 |
Land | USA |
Schuldner | ConocoPhillips Company |
Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.38 |
Emissionsdatum | 23.05.2023 |
Coupon | 5.300% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.05.2053 |
nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.11.2023 |
Letztes Coupondatum | 14.05.2053 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 23.05.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |