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ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/33) 128917968 / US20826FBF27

Bid 101.41 USD
Ask 101.69 USD
20:21
BMN

CONOCOPHILL 23/33 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0500 Rendite 4.80
Duration 5.4144 Modified Duration 5.1663
Marchzinsen 1.5232

Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (128917968)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBF27)

Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2033 einen Coupon von 5.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.8 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.80%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 17.08.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/33)

101.45 -0.20 -0.20 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:14
Eröffnung / Vortag 101.43 / 101.65
Tagestief / Tageshoch 101.43 / 101.45
52 W. Tief 96.69
52 W. Hoch 104.31
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 128917968
ISIN US20826FBF27
Name CONOCOPHILL 23/33
Land USA
Schuldner ConocoPhillips Company
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 17.08.2023
Coupon 5.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2033
nächster Zinstermin 15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2024
Letztes Coupondatum 14.09.2033
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.08.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
140264984 15.01.2065 5.6500% 5.9666
128917969 15.09.2063 5.7000% 5.9679
140265041 15.01.2055 5.5000% 5.8674
116992364 15.03.2052 3.8000% 5.8529
31824760 15.03.2046 5.9500% 5.7192