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ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2016(16/46) 31824760 / US20826FAR73

Bid 104.35 USD
Ask 107.24 USD
25.07.2025
BMN

CONOCOPHILLIPS 16/46 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.9500 Rendite 5.58
Duration 9.9031 Modified Duration 9.3794
Marchzinsen 2.1342

Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (31824760)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FAR73)

Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2046 einen Coupon von 5.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.243 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.58%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 08.03.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2016(16/46)

104.46 0.03 0.03 %
Kurszeit 25.07.2025 22:40:09
Eröffnung / Vortag 104.22 / 104.43
Tagestief / Tageshoch 104.22 / 104.46
52 W. Tief 97.70
52 W. Hoch 111.83
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 31824760
ISIN US20826FAR73
Name CONOCOPHILLIPS 16/46
Land USA
Schuldner ConocoPhillips Company
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.98
Emissionsdatum 08.03.2016
Coupon 5.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2046
nächster Zinstermin 15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2016
Letztes Coupondatum 14.03.2046
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
140264984 15.01.2065 5.6500% 6.08
128917969 15.09.2063 5.7000% 6.0549
140265041 15.01.2055 5.5000% 5.9601
26032141 15.11.2044 4.3000% 5.8287
140264978 15.01.2035 5.0000% 5.1245