ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2016(16/46) 31824760 / US20826FAR73
Bid
104.35
USD
Ask
107.24
USD
25.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.9500 | Rendite | 5.58 |
Duration | 9.9031 | Modified Duration | 9.3794 |
Marchzinsen | 2.1342 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (31824760)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 25.02.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FAR73)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2046 einen Coupon von 5.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.243 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.58%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 08.03.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2016(16/46)
104.46 | 0.03 | 0.03 % |
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Kurszeit | 25.07.2025 22:40:09 |
Eröffnung / Vortag | 104.22 / 104.43 |
Tagestief / Tageshoch | 104.22 / 104.46 |
52 W. Tief | 97.70 |
52 W. Hoch | 111.83 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 31824760 |
ISIN | US20826FAR73 |
Name | CONOCOPHILLIPS 16/46 |
Land | USA |
Schuldner | ConocoPhillips Company |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 98.98 |
Emissionsdatum | 08.03.2016 |
Coupon | 5.950% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.03.2046 |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.09.2016 |
Letztes Coupondatum | 14.03.2046 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 08.04.2016 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |