ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2016(16/46)

123.19USD 125.97USD
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CONOCOPHILLIPS 16/46 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.9500 Rendite 4.52
Duration 14.7805 Modified Duration 14.4537
Marchzinsen 2.0659

Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (31824760)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 26.09.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FAR73)

Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2046 einen Coupon von 5.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 124.73 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.52%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 08.03.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2016(16/46)

123.19 1.02 0.83 %
Kurszeit 21.01.2019 13:06:04
Eröffnung / Vortag 121.07 / 122.17
Tagestief / Tageshoch 121.07 / 123.19
52 W. Tief 116.56
52 W. Hoch 133.98
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31824760
ISIN US20826FAR73
Name CONOCOPHILLIPS 16/46
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner ConocoPhillips Company
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.98
Emissionsdatum 08.03.2016
Coupondaten
Coupon 5.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2046
nächster Zinstermin 15.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2016
Letztes Coupondatum 14.03.2046
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26032141 15.11.2044 4.3000% 4.2867
26032149 15.11.2034 4.1500% 4.5306
31824759 15.03.2026 4.9500% 3.7896
28266927 15.05.2025 3.3500% 3.5561
26032147 15.11.2024 3.3500% 3.3512
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