Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26) 33408249 / US14040HBK05
Bid
99.18
USD
Ask
99.67
USD
05.09.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CAPITAL ONE FINL 16/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.56 |
| Duration | 0.6635 | Modified Duration | 0.6346 |
| Marchzinsen | 0.3974 |
Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (33408249)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 07.08.2023 |
| Watchlist | CFO |
| Watchlist Erklärung | CFO |
| Datum Watchlist | 19.05.2025 |
Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBK05)
Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.658 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 28.07.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26)
| 99.43 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:29:33 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.46 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.29 / 99.58 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 33408249 |
| ISIN | US14040HBK05 |
| Name | CAPITAL ONE FINL 16/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One Financial Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.65 |
| Emissionsdatum | 28.07.2016 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.01.2017 |
| Letztes Coupondatum | 27.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |