Capital One Financial Corp.DL-Notes 2018(27/28)

94.02USD 94.84USD
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CAPITAL ONE FINL 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8000 Rendite 4.62
Duration 7.5297 Modified Duration 7.3598
Marchzinsen 1.7740

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (40124025)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBW43)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.01.2028 einen Coupon von 3.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 30.01.2018 mit einem Volumen von 1.4 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2018(27/28)

94.02 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:19
Eröffnung / Vortag 93.96 / 94.02
Tagestief / Tageshoch 93.86 / 94.16
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40124025
ISIN US14040HBW43
Name CAPITAL ONE FINL 18/28
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 1'400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.80
Emissionsdatum 30.01.2018
Coupondaten
Coupon 3.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 31.01.2028
nächster Zinstermin 31.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 31.07.2018
Letztes Coupondatum 29.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 31.12.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33408249 28.07.2026 3.7500% 4.8598
22106950 15.06.2023 3.5000% 3.8786
40123998 30.01.2023 3.2000% 3.9018
41591308 30.04.2021 3.4500% 3.4621
38896440 30.10.2020 2.4000% 3.3713
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