Capital One Financial Corp.DL-FLR Notes 2021(26/27) 114572712 / US14040HCH66
Bid
96.48
USD
Ask
96.78
USD
18.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CAP.ONE FINL 21/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.8780 | Rendite | 3.49 |
| Duration | 1.7844 | Modified Duration | 1.7242 |
| Marchzinsen | 0.3930 |
Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (114572712)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 07.08.2023 |
| Watchlist | CFO |
| Watchlist Erklärung | CFO |
| Datum Watchlist | 19.05.2025 |
Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HCH66)
Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2027 einen Coupon von 1.8780%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.78 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.49%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 02.11.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-FLR Notes 2021(26/27)
| 96.56 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 22:40:01 |
| Eröffnung / Vortag | 96.49 / 96.51 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.49 / 96.56 |
| 52 W. Tief | 92.17 |
| 52 W. Hoch | 96.59 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114572712 |
| ISIN | US14040HCH66 |
| Name | CAP.ONE FINL 21/27 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One Financial Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 02.11.2021 |
| Coupon | 1.878% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 02.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.05.2022 |
| Letztes Coupondatum | 01.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |