Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26) 33408249 / US14040HBK05
Bid
98.91
USD
Ask
99.60
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.69 |
Duration | 0.1461 | Modified Duration | 0.1396 |
Marchzinsen | 1.6264 |
Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (33408249)
Rating | Baa1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 07.08.2023 |
Watchlist | CFO |
Watchlist Erklärung | CFO |
Datum Watchlist | 19.05.2025 |
Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBK05)
Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.598 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.69%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 28.07.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26)
99.04 | -0.01 | -0.01 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:09 |
Eröffnung / Vortag | 98.90 / 99.05 |
Tagestief / Tageshoch | 98.90 / 99.04 |
52 W. Tief | 96.65 |
52 W. Hoch | 99.05 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 33408249 |
ISIN | US14040HBK05 |
Name | CAPITAL ONE FINL 16/26 |
Land | USA |
Schuldner | Capital One Financial Corp. |
Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.65 |
Emissionsdatum | 28.07.2016 |
Coupon | 3.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 28.07.2026 |
nächster Zinstermin | 28.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 28.01.2017 |
Letztes Coupondatum | 27.07.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 28.06.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |