Capital One Financial Corp. Obligation: 3.7500% bis 28.07.2026 | 33408249 | US14040HBK05 | finanzen.ch
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Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26) 33408249 / US14040HBK05

Bid 109.72 USD
Ask 110.10 USD
17:59
STU

CAPITAL ONE FINL 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
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Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 1.80
Duration 4.0623 Modified Duration 3.9905
Marchzinsen 0.8391

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (33408249)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 05.05.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBK05)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.79 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.80%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 28.07.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26)

109.73 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 19.04.2021 17:30:24
Eröffnung / Vortag 109.03 / 109.74
Tagestief / Tageshoch 109.03 / 109.84
52 W. Tief 95.72
52 W. Hoch 112.83
Börse
STU

Stammdaten

Valor 33408249
ISIN US14040HBK05
Name CAPITAL ONE FINL 16/26
Land USA
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 28.07.2016
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.07.2026
nächster Zinstermin 28.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 28.01.2017
Letztes Coupondatum 27.07.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 28.06.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30241969 29.10.2025 4.2000% 1.6752
27018508 05.02.2025 3.2000% 1.1771
24294251 24.04.2024 3.7500% 0.8725
22106950 15.06.2023 3.5000% 0.5191
13391719 15.07.2021 4.7500% 0.9932
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