Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26) 33408249 / US14040HBK05
Bid
109.72
USD
Ask
110.10
USD
17:59
STU
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.7500 | Rendite | 1.80 |
Duration | 4.0623 | Modified Duration | 3.9905 |
Marchzinsen | 0.8391 |
Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (33408249)
Rating | Baa1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 05.05.2020 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBK05)
Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.79 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.80%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 28.07.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26)
109.73 | -0.01 | -0.01 % |
---|
Kurszeit | 19.04.2021 17:30:24 |
Eröffnung / Vortag | 109.03 / 109.74 |
Tagestief / Tageshoch | 109.03 / 109.84 |
52 W. Tief | 95.72 |
52 W. Hoch | 112.83 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 33408249 |
ISIN | US14040HBK05 |
Name | CAPITAL ONE FINL 16/26 |
Land | USA |
Schuldner | Capital One Financial Corp. |
Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.65 |
Emissionsdatum | 28.07.2016 |
Coupon | 3.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 28.07.2026 |
nächster Zinstermin | 28.07.2021 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 28.01.2017 |
Letztes Coupondatum | 27.07.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 28.06.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |