Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26)

92.91USD 93.25USD
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CAPITAL ONE FINL 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 5.04
Duration 6.4569 Modified Duration 6.2983
Marchzinsen 1.7500

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (33408249)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBK05)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.15 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.04%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 28.07.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2016(26/26)

92.90 0.23 0.25 %
Kurszeit 17.01.2019 16:00:14
Eröffnung / Vortag 92.53 / 92.67
Tagestief / Tageshoch 92.52 / 92.90
52 W. Tief 90.44
52 W. Hoch 98.64
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33408249
ISIN US14040HBK05
Name CAPITAL ONE FINL 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 28.07.2016
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.07.2026
nächster Zinstermin 28.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.01.2017
Letztes Coupondatum 27.07.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 28.06.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40124025 31.01.2028 3.8000% 4.6607
30241969 29.10.2025 4.2000% 4.826
27018508 05.02.2025 3.2000% 4.3344
40123998 30.01.2023 3.2000% 3.9164
38896440 30.10.2020 2.4000% 3.4655
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