Capital One Financial Corp.DL-Notes 2015(25/25)

97.15USD 98.05USD
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CAPITAL ONE FINL 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2000 Rendite 4.76
Duration 5.8858 Modified Duration 5.7489
Marchzinsen 0.9566

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (30241969)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBJ32)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.10.2025 einen Coupon von 4.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.805 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.76%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 29.10.2015 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2015(25/25)

97.12 0.33 0.34 %
Kurszeit 22.01.2019 17:28:26
Eröffnung / Vortag 96.92 / 97.12
Tagestief / Tageshoch 96.90 / 97.12
52 W. Tief 93.63
52 W. Hoch 101.59
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30241969
ISIN US14040HBJ32
Name CAPITAL ONE FINL 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.99
Emissionsdatum 29.10.2015
Coupondaten
Coupon 4.200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.10.2025
nächster Zinstermin 29.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.04.2016
Letztes Coupondatum 28.10.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 29.09.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40124025 31.01.2028 3.8000% 4.632
22106950 15.06.2023 3.5000% 3.8889
41591308 30.04.2021 3.4500% 3.5685
38896440 30.10.2020 2.4000% 3.4737
24294248 24.04.2019 2.4500% 3.0692
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