Capital One Financial Corp.DL-FLR Notes 2022(29/30) 120680639 / US14040HCV50
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CAP.ONE FINL 22/30 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2470 | Rendite | 4.83 |
| Duration | 2.9786 | Modified Duration | 2.8413 |
| Marchzinsen | 2.6090 |
Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (120680639)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 07.08.2023 |
| Watchlist | CFO |
| Watchlist Erklärung | CFO |
| Datum Watchlist | 19.05.2025 |
Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HCV50)
Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.07.2030 einen Coupon von 5.2470%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.305 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.83%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 27.07.2022 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-FLR Notes 2022(29/30)
| 101.77 | 9.88 | 10.75 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:40:15 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.77 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 97.04 |
| 52 W. Hoch | 102.23 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120680639 |
| ISIN | US14040HCV50 |
| Name | CAP.ONE FINL 22/30 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One Financial Corp. |
| Emissionsvolumen | 900’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 27.07.2022 |
| Coupon | 5.247% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 26.07.2030 |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.01.2023 |
| Letztes Coupondatum | 25.07.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |