BMW US Capital LLCDL-Notes 2026(26/33) 144A 154577684 / US05565EDJ10
Bid
98.01
USD
Ask
98.31
USD
17:28
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 26/33 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0000 | Rendite | 5.27 |
| Duration | 5.3694 | Modified Duration | 5.1005 |
| Marchzinsen | 0.1087 |
Moody`s Rating für BMW US Capital LLC Obligation (154577684)
| Rating | A2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 18.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (US05565EDJ10)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.03.2033 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.628 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.27%.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2026(26/33) 144A
| 98.01 | -0.44 | -0.44 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 17:28:29 |
| Eröffnung / Vortag | 97.95 / 98.45 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.78 / 98.03 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 154577684 |
| ISIN | US05565EDJ10 |
| Name | BMW US CAP 26/33 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.91 |
| Emissionsdatum | 19.03.2026 |
| Coupon | 5.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.03.2033 |
| nächster Zinstermin | 19.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 18.03.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |