BMW US Capital LLCDL-Notes 2026(26/29) 144A 154577681 / US05565EDG70
Bid
99.22
USD
Ask
99.51
USD
15:18
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 26/29 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.4000 | Rendite | 4.63 |
| Duration | 2.6571 | Modified Duration | 2.5394 |
| Marchzinsen | 0.0957 |
Moody`s Rating für BMW US Capital LLC Obligation (154577681)
| Rating | A2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 18.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (US05565EDG70)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.03.2029 einen Coupon von 4.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.484 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.63%.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2026(26/29) 144A
| 99.18 | -0.19 | -0.19 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 14:40:07 |
| Eröffnung / Vortag | 99.19 / 99.37 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.11 / 99.19 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 154577681 |
| ISIN | US05565EDG70 |
| Name | BMW US CAP 26/29 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 19.03.2026 |
| Coupon | 4.400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 19.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 18.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |