BMW US Capital LLCDL-Notes 2026(26/28) 144A 154577480 / US05565EDF97
Bid
99.35
USD
Ask
99.67
USD
17:25
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 26/28 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3000 | Rendite | 4.59 |
| Duration | 1.8056 | Modified Duration | 1.7264 |
| Marchzinsen | 0.1168 |
Moody`s Rating für BMW US Capital LLC Obligation (154577480)
| Rating | A2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 18.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (US05565EDF97)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.03.2028 einen Coupon von 4.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.09. statt.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2026(26/28) 144A
| 99.30 | -0.17 | -0.17 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 08:01:24 |
| Eröffnung / Vortag | 99.30 / 99.47 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.30 / 99.30 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 154577480 |
| ISIN | US05565EDF97 |
| Name | BMW US CAP 26/28 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.95 |
| Emissionsdatum | 19.03.2026 |
| Coupon | 4.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 17.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 16.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |