Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2021(28/28) 111201488 / US06406RAU14
Bid
92.95
USD
Ask
93.64
USD
18.07.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 21/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6500 | Rendite | 4.18 |
| Duration | 2.8491 | Modified Duration | 2.7347 |
| Marchzinsen | 0.0179 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (111201488)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAU14)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.07.2028 einen Coupon von 1.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.439 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.18%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.04.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2021(28/28)
| 93.29 | 0.14 | 0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 22:27:50 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 93.16 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.13 / 93.33 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111201488 |
| ISIN | US06406RAU14 |
| Name | BK NY MELLON 21/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.74 |
| Emissionsdatum | 26.04.2021 |
| Coupon | 1.650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 13.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |