Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2021(28/28) 111201488 / US06406RAU14
Bid
94.21
USD
Ask
94.90
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 21/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6500 | Rendite | 3.82 |
| Duration | 2.4493 | Modified Duration | 2.3592 |
| Marchzinsen | 0.2376 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (111201488)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAU14)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.07.2028 einen Coupon von 1.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.9 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.82%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.04.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2021(28/28)
| 94.54 | 0.30 | 0.32 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:03 |
| Eröffnung / Vortag | 94.13 / 94.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.13 / 94.54 |
| 52 W. Tief | 89.13 |
| 52 W. Hoch | 94.54 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111201488 |
| ISIN | US06406RAU14 |
| Name | BK NY MELLON 21/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.74 |
| Emissionsdatum | 26.04.2021 |
| Coupon | 1.650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 13.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |