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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) 133597534 / US06406RBV87

Bid 101.88 USD
Ask 102.18 USD
12:33
BAE

BK NY MELLON 24/30 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9750 Rendite 4.53
Duration 3.2068 Modified Duration 3.0677
Marchzinsen 1.5952

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (133597534)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBV87)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2030 einen Coupon von 4.9750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.32 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.53%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 14.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)

102.03 0.00 0.00 %
Kurszeit 10.07.2025 12:33:15
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.03
Tagestief / Tageshoch 101.98 / 102.06
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 133597534
ISIN US06406RBV87
Name BK NY MELLON 24/30 FLRMTN
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.03.2024
Coupon 4.975%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 14.03.2030
nächster Zinstermin 14.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.09.2024
Letztes Coupondatum 13.03.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.03.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
112798815 28.07.2031 1.8000% 4.5091
59582159 28.01.2031 1.6500% 4.5456
118409664 26.04.2029 3.8500% 4.3821
34389295 30.10.2028 3.0000% 4.387
116169962 26.01.2027 2.0500% 4.3159