Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) 133597534 / US06406RBV87
Bid
101.63
USD
Ask
102.09
USD
11.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.9750 | Rendite | 4.52 |
Duration | 3.1989 | Modified Duration | 3.0606 |
Marchzinsen | 1.6088 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (133597534)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBV87)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2030 einen Coupon von 4.9750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.09 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.52%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 14.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)
101.87 | -0.02 | -0.02 % |
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Kurszeit | 11.07.2025 22:40:00 |
Eröffnung / Vortag | 101.87 / 101.89 |
Tagestief / Tageshoch | 101.87 / 101.87 |
52 W. Tief | 98.52 |
52 W. Hoch | 103.37 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 133597534 |
ISIN | US06406RBV87 |
Name | BK NY MELLON 24/30 FLRMTN |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 14.03.2024 |
Coupon | 4.975% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 14.03.2030 |
nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 14.09.2024 |
Letztes Coupondatum | 13.03.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 14.03.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |