Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) 133597534 / US06406RBV87
Bid
103.03
USD
Ask
103.52
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 24/30 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9750 | Rendite | 4.25 |
| Duration | 2.7461 | Modified Duration | 2.6340 |
| Marchzinsen | 2.3658 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (133597534)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBV87)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2030 einen Coupon von 4.9750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.523 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.25%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 14.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)
| 103.22 | 0.31 | 0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:30 |
| Eröffnung / Vortag | 102.91 / 102.91 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.91 / 103.22 |
| 52 W. Tief | 98.52 |
| 52 W. Hoch | 103.37 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133597534 |
| ISIN | US06406RBV87 |
| Name | BK NY MELLON 24/30 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 14.03.2024 |
| Coupon | 4.975% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 14.03.2030 |
| nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 13.03.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |