Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 145828945 / US06406RCH84
Bid
100.16
USD
Ask
100.39
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 25/28 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.4410 | Rendite | 4.34 |
| Duration | 2.4587 | Modified Duration | 2.3564 |
| Marchzinsen | 0.3883 |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RCH84)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.06.2028 einen Coupon von 4.4410%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.395 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.34%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 10.06.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28)
| 100.21 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:26 |
| Eröffnung / Vortag | 100.21 / 100.26 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.21 / 100.21 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 145828945 |
| ISIN | US06406RCH84 |
| Name | BK NY MELLON 25/28 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 10.06.2025 |
| Coupon | 4.441% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 09.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.12.2025 |
| Letztes Coupondatum | 08.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |