Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(26/27) 126516335 / US06406RBQ92
Bid
100.37
USD
Ask
100.47
USD
12:36
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.9470 | Rendite | 4.71 |
Duration | 1.2548 | Modified Duration | 1.1984 |
Marchzinsen | 1.0137 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (126516335)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBQ92)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.04.2027 einen Coupon von 4.9470%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.498 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.04.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)
100.42 | 0.03 | 0.03 % |
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Kurszeit | 10.07.2025 12:36:59 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.39 |
Tagestief / Tageshoch | 100.40 / 100.42 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 126516335 |
ISIN | US06406RBQ92 |
Name | BK NY MELLON 23/27 FLRMTN |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 26.04.2023 |
Coupon | 4.947% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 26.04.2027 |
nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 26.10.2023 |
Letztes Coupondatum | 25.04.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 26.04.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |