Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(26/27) 126516335 / US06406RBQ92
Bid
100.30
USD
Ask
100.43
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 23/27 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9470 | Rendite | 4.72 |
| Duration | 1.2466 | Modified Duration | 1.1904 |
| Marchzinsen | 1.0272 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (126516335)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBQ92)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.04.2027 einen Coupon von 4.9470%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.433 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.72%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.04.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)
| 100.35 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:24 |
| Eröffnung / Vortag | 100.35 / 100.37 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.35 / 100.35 |
| 52 W. Tief | 99.48 |
| 52 W. Hoch | 101.60 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126516335 |
| ISIN | US06406RBQ92 |
| Name | BK NY MELLON 23/27 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 26.04.2023 |
| Coupon | 4.947% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 26.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.10.2023 |
| Letztes Coupondatum | 25.04.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |