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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(26/27) 126516335 / US06406RBQ92

Bid 100.37 USD
Ask 100.47 USD
12:36
BAE

BK NY MELLON 23/27 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9470 Rendite 4.71
Duration 1.2548 Modified Duration 1.1984
Marchzinsen 1.0137

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (126516335)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBQ92)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.04.2027 einen Coupon von 4.9470%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.498 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.04.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)

100.42 0.03 0.03 %
Kurszeit 10.07.2025 12:36:59
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.39
Tagestief / Tageshoch 100.40 / 100.42
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 126516335
ISIN US06406RBQ92
Name BK NY MELLON 23/27 FLRMTN
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 26.04.2023
Coupon 4.947%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 26.04.2027
nächster Zinstermin 26.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.10.2023
Letztes Coupondatum 25.04.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 26.04.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 4.387
41516224 28.04.2028 3.8500% 4.1087
35569548 07.02.2028 3.4420% 4.0476
40054751 29.01.2028 3.4000% 4.2742
32399855 04.05.2026 2.8000% 4.4696