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B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2019(19/26) 49883746 / US05526DBJ37

Bid 98.21 USD
Ask 98.33 USD
08:13
DUS

B.A.T. CAPIT 19/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2150 Rendite 4.73
Duration 0.6654 Modified Duration 0.6354
Marchzinsen 0.8474

Moody`s Rating für B.A.T. Capital Corp. Obligation (49883746)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 19.08.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DBJ37)

Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.09.2026 einen Coupon von 3.2150%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.458 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.73%. Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation wurde am 06.09.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2019(19/26)

98.21 0.00 0.00 %
Kurszeit 10.06.2025 17:23:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.21
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 95.22
52 W. Hoch 98.39
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 49883746
ISIN US05526DBJ37
Name B.A.T. CAPIT 19/26
Land USA
Schuldner B.A.T. Capital Corp.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 06.09.2019
Coupon 3.215%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.09.2026
nächster Zinstermin 06.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 06.03.2020
Letztes Coupondatum 05.09.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
128747025 02.08.2053 7.0810% 6.3113
128747021 02.08.2043 7.0790% 6.2642
128747024 02.08.2033 6.4210% 5.2963
133045172 20.02.2031 5.8340% 5.0219
128747023 02.08.2030 6.3430% 4.9033