B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2019(19/26)

104.27USD 104.35USD
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B.A.T. CAPIT 19/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2150 Rendite 3.41
Duration 10.5178 Modified Duration 10.1707
Marchzinsen 1.5103

Moody`s Rating für B.A.T. Capital Corp. Obligation (49883746)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 18.02.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DBJ37)

Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.09.2026 einen Coupon von 3.2150%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.712 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.41%. Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation wurde am 06.09.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2019(19/26)

104.27 1.18 1.14 %
Kurszeit 24.02.2020 18:31:31
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.09
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49883746
ISIN US05526DBJ37
Name B.A.T. CAPIT 19/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner B.A.T. Capital Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 06.09.2019
Coupondaten
Coupon 3.215%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.09.2026
nächster Zinstermin 06.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 06.03.2020
Letztes Coupondatum 05.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
44010786 15.08.2047 4.5400% 4.678
44010785 15.08.2037 4.3900% 4.4443
44010781 15.08.2024 3.2220% 2.7317
44010788 15.08.2022 2.5718% 2.3731
44010787 14.08.2020 2.2938% 1.9976
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