B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2019(19/29)

104.07USD 106.06USD
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B.A.T. CAPIT 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4620 Rendite 3.43
Duration 13.8168 Modified Duration 13.3582
Marchzinsen 1.6454

Moody`s Rating für B.A.T. Capital Corp. Obligation (49883754)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 18.02.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DBH70)

Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.09.2029 einen Coupon von 3.4620%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.88 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.43%. Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation wurde am 06.09.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation B.A.T. Capital Corp.DL-Notes 2019(19/29)

105.07 0.39 0.37 %
Kurszeit 27.02.2020 22:25:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.07
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49883754
ISIN US05526DBH70
Name B.A.T. CAPIT 19/29
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner B.A.T. Capital Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 06.09.2019
Coupondaten
Coupon 3.462%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.09.2029
nächster Zinstermin 06.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 06.03.2020
Letztes Coupondatum 05.09.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
44010786 15.08.2047 4.5400% 4.678
44010785 15.08.2037 4.3900% 4.4443
49883733 06.09.2024 2.7890% 3.0188
44010779 15.08.2022 2.7640% 2.3298
44010788 15.08.2022 2.5718% 2.3726
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