Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2025(37) 143148813 / CH1431488134
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102.15
CHF
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103.25
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17:55
SWX
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV.BK 25/37 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1070 | Rendite | 0.75 |
| Duration | 10.7853 | Modified Duration | 10.7046 |
| Marchzinsen | 0.3003 |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1431488134)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.04.2037 einen Coupon von 1.1070%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.04. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 02.04.2025 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2025(37)
| 103.95 | 1.15 | 1.12 % |
|---|
| Kurszeit | 16.06.2025 16:00:46 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.45 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 143148813 |
| ISIN | CH1431488134 |
| Name | ASIAN DEV.BK 25/37 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 02.04.2025 |
| Coupon | 1.107% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.04.2037 |
| nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.04.2026 |
| Letztes Coupondatum | 01.04.2037 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |