Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2021(28) 59739226 / NZADBDT012C4
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10.07.2026
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV.BK 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1250 | Rendite | 3.89 |
| Duration | 0.7265 | Modified Duration | 0.6993 |
| Marchzinsen | 0.4662 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (59739226)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (NZADBDT012C4)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2028 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.268 NZD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.89%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 700 Mio. NZD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2021(28)
| 95.96 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 10.07.2026 17:21:22 |
| Eröffnung / Vortag | 95.96 / 95.95 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.96 / 95.97 |
| 52 W. Tief | 93.93 |
| 52 W. Hoch | 96.19 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59739226 |
| ISIN | NZADBDT012C4 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | NZD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Coupon | 1.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 10.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 09.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |