Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(28) 111269673 / CA045167FD06
Bid
96.64
CAD
23.12.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.5000 | Rendite | 3.00 |
| Duration | 1.9960 | Modified Duration | 1.9379 |
| Marchzinsen | 0.2155 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (111269673)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CA045167FD06)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2028 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.01 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.00%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 04.05.2021 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. CAD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(28)
| 97.01 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 23.12.2025 16:54:10 |
| Eröffnung / Vortag | 97.11 / 96.97 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.97 / 97.11 |
| 52 W. Tief | 94.15 |
| 52 W. Hoch | 97.50 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111269673 |
| ISIN | CA045167FD06 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99.39 |
| Emissionsdatum | 04.05.2021 |
| Coupon | 1.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 04.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 03.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |